PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, EN LA EMPRESA MERCADERIA SAS JUSTO & BUENO

Abstract

"En el presente trabajo se explico acerca del proceso ejecutado durante el tiempo en la empresa MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO, en el área de Tesorería. Donde realice el manejo de mis conocimientos como estudiante en varias funciones, de lo cual obtuvimos excelentes resultados, aprendizajes, experiencias y enseñanzas. El área de tesorería se encarga de todas las operaciones monetarias que ocurren en la organización, gestionando y controlando la entrada y salida de dinero. (debitoor.es, s.f.) Durante el transcurso se llevaron a cabo varias funciones, las cuales se habían planteado al inicio de la práctica. Desarrollando actividades de análisis y programaciones de pago, también se realizó el proceso de controlar y registrar operaciones factoring así mismo como las conciliaciones de las cuentas por pagar de ellas, también se registraron notas contables de los respectivos intereses de factoring al momento de cancelar, además se ejecutó el manejo y la responsabilidad de la caja menor administrativa, así como el arqueo y control de los registros, por otro lado se organizó el planeamiento de los vencimientos de los servicios públicos y leasing financieros, así como el control de pago de los mismos, también se programó los pagos a proveedores semanalmente y el pago en los bancos para la respectiva aprobación de la Tesorera, se laboró las conciliaciones de factoring a fin de mes y por último se gestionaron los recursos de las programaciones de pago aprobadas, entre otras funciones. De igual manera conocerán parte de este procedimiento, en el cual incluiré la información necesaria y la descripción detallada de las distintas actividades que pude realizar en la compañía. "