Ejecución de procesos contables SOLINSA GC SAS

Abstract

SOLINSA GC SAS es una compañía farmacéutica que se preocupa por el mejoramiento de sus procesos en todas las áreas que la conforman y que trabajan en el continuo crecimiento; específicamente en el área de contabilidad y tesorería para obtener una información financiera útil y oportuna: • Las conciliaciones bancarias son el resultado de confrontar y conciliar el libro auxiliar de la cuenta contable de bancos que obtenemos del software contable OFIMATICA y el extracto bancario que proporciona el banco, detectando las diferencias y registrándolas con la fechas, el valor, comprobantes y concepto. Algunos de esos son conceptos son:  Cheques pendientes de cobro.  Consignaciones registradas en el libro auxiliar de banco pero que en banco no han sido abonado a la cuenta de la empresa.  Consignaciones abonadas en el extracto bancario y no registradas en el libro auxiliar de banco.  Gastos e intereses bancarios. La compañía busca mejorar los tiempos de entrega de las conciliaciones para poder cumplir con la rendición de informes de las diferentes áreas que tienen relación con el estado de los bancos como financiera, cartera entre otros.

• Declaración tributaria todo documento presentado ante la diferentes Administradoras donde se reconozca o manifiesta la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos tales como: declaración de retención en la fuente que se presentan mensual, declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) que se presentan bimestral, declaraciones de impuesto de industria y comercio (ICA) que se presentan anual en cada uno de los municipios que la compañía genera ingresos, declaración de Autorretención y retención de industria y comercio que se presentan de acuerdo a la legislación de cada municipio; para lo anterior se requiere el libro auxiliar de cuenta contable que afecte este tributo, Para el cumplimiento de estas declaraciones se hace necesario:  Recolectar la información del software contable, los vencimientos de la Dian y de las alcaldías calendarios tributarios y estatutos tributarios.  Ingresar a la página de la Dian y realizar los borradores correspondientes a la declaración a presentar.  En caso de las alcaldías verificar el medio de presentación de la declaración si es por correo certificado o por la página web correspondiente.  Enviar la declaración y papeles de trabajo a la revisoría fiscal para aprobación. • La contabilización de los gastos de cajas menores que la compañía tiene a nivel nacional y gastos de viajes de los comerciales donde se requiere supervisar que se estén manejando los recursos de la manera correcta y que los encargados de los puntos y los supervisores cumplan con los requerido en los formatos donde deben organizar las cuentas de gastos haciendo entrega de un reporte mensual donde subgerencia pueda conocer todas novedades en cuanto a montos y llegadas extemporáneas.