Fortalecimiento del área de tesorería por medio de la implementación de un manual de procedimientos para la gestión de soportes de pagos, recaudos y comprobantes de egreso en Palmas del Sogamoso S.A.S en 2026

Abstract

El área de Tesorería desempeña un papel fundamental en cada organización, que contribuye a una adecuada administración de forma eficiente de los recursos financieros gracias a su gestión en los recaudos, flujo de efectivo y demás operaciones, logrando así la identificación de estrategias financieras y toma de decisiones en pro a la entidad. (Actualicese , 2022)

En este contexto, la implementación de un manual de procedimientos como herramienta de gestión para la estandarización de las actividades realizadas en esta área, permite fortalecer el sistema de control interno y poder contribuir a la eficiencia y eficacia operacional para lograr que las actividades se desarrollen de forma clara y ordenada.

Teniendo en cuenta que cada organización tiene particularidades en la gestión de las respectivas actividades de desarrollo en área de tesorería y que manejan diferentes Sistemas de Información Contable hace importante que cada entidad tenga su respectivo manual de procedimientos.

El Grupo Monterrey conformado por Extractora Monterrey y cinco empresas más las cuales son: Palmas Monterrey SAS, Palmas del Sogamoso SAS, Palmas San Rafael SAS, Palmeras Colombianas SAS y Palmas San Jorge SAS; en la que el Departamento de Tesorería es fundamental siendo el encargado del desarrollo económico y financiero del Grupo Monterrey en general.

El Manual de Procedimientos para el área de Tesorería del Grupo Monterrey permite documentar y estandarizar las actividades relacionadas con los procedimientos de envío de soportes de pago, la elaboración de comprobantes de egreso y el recaudo de clientes, siendo una herramienta como guía clara para el adecuado desarrollo de estos. Es un aporte significativo, ya que al proporcionar esta herramienta de consulta se favorece la continuidad de los procesos del área logrando así una mejoría en la organización de las actividades y de la misma forma en la confiabilidad de la información financiera, evitando errores y reprocesos debido a ello.