Diseño e implementación de una herramienta en el manejo de recursos para el área de caja en una entidad bancaria

Abstract

El presente trabajo de grado tiene como objetivo diseñar una herramienta en Excel para optimizar la gestión de transacciones en el área de caja de entidades financieras. La finalidad es reducir errores y mejorar la eficiencia en el procesamiento de operaciones, aumentando así la confianza de los cajeros y la seguridad en la gestión de los fondos. Los objetivos específicos incluyen la automatización del registro de transacciones, la implementación de validación de datos y alertas automáticas, así como la capacitación del personal en el uso de la herramienta. La metodología aplicada consistió en el desarrollo de una plantilla dinámica en Excel con funciones automatizadas, como fórmulas, macros y sistemas de validación de datos. Se inició un flujo de trabajo para la realización de transacciones, configurando alertas que detectan errores o inconsistencias antes de procesar las operaciones. También se realizaron sesiones de capacitación para el personal, enfocadas en asegurar el uso eficiente de la herramienta. Los resultados mostraron una reducción significativa en la cantidad de errores en las transacciones realizadas por el área de caja, además de una mayor velocidad en el procesamiento de las operaciones. La herramienta permitió la generación automática de informes diarios, facilitando el cierre de caja y mejorando el control financiero En conclusión, la implementación de la herramienta en Excel demostró ser una solución efectiva para optimizar la gestión de transacciones en las entidades financieras. La automatización y las funciones de control reducen los errores humanos y aumentan la eficiencia operativa, contribuyendo al mejoramiento del desempeño del personal y a la seguridad en la gestión de los fondos.