DISEÑO DE BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA EN LA EMPRESA CENTRAL MOTOR S.A.S

Abstract

El siguiente trabajo realizado en el proceso de prácticas empresariales en la empresa CENTRAL MOTOR SAS, tiene como fin la implementación de una herramienta sistematizada mediante macros en EXCEL, en la que se concentre la información de los recibos de caja del arqueo diario, de caja general plasmando dicha información en una base de datos que contenga datos del movimiento diario del banco que ayudarían en la optimizar el tiempo en la realización de la conciliación bancaria de la entidad.

El contar con una base de datos con información precisa del movimiento bancario diario, ayudaría a evitar errores como tipo de entrada de dinero como lo es una consignación en efectivo, una tarjeta débito o crédito, o una transferencia bancaria o interbancaria; tener entradas de dinero duplicadas o la mala digitación al momento de realizar el recibo de caja. Además, ayudará a que el trabajo de la conciliación se haga de una manera más eficaz y eficiente.